Weekly Forex Forecast – 24/11: Bitcoin, EUR/USD (Charts)

Analisis Fundamental & Sentimen Pasar

Saya menulis pada tanggal 17^th November bahwa peluang perdagangan terbaik untuk minggu ini adalah:

Keuntungan mingguan sebesar 10,74% sama dengan 5,37% per aset.

Kesimpulan utama minggu lalu adalah:

1. CPI Inggris (inflasi) naik dari 1,7% menjadi 2,3% secara tahunansedikit lebih tinggi dari perkiraan 2,2%.
2. CPI (inflasi) Kanada naik dari -0,4% menjadi 0,4% bulan ke bulan, sedikit lebih tinggi dari perkiraan 0,3%.
3. Dengar Pendapat Laporan Kebijakan Moneter Inggris
4. Klaim Pengangguran AS – hampir sesuai dengan perkiraan.
5. Penjualan Ritel Inggris – ini jauh lebih buruk dari perkiraan, menunjukkan penurunan bulan ke bulan sebesar 0,7%, sementara penurunan hanya sebesar 0,3% diperkirakan secara luas.
6. Penjualan Ritel Kanada – seperti yang diharapkan.
7. PMI Jasa & Manufaktur AS, Jerman, Inggris, dan Perancis: Data AS kuat dan sehat, namun negara-negara lain menunjukkan angka yang lebih lemah dari perkiraan.

Selain data inflasi, tidak ada data minggu lalu yang benar-benar menarik bagi pasar, bahkan inflasi tidak lagi menjadi perhatian seperti beberapa bulan lalu. Saat ini pasar lebih tertarik pada pertumbuhan global dan kemungkinan penunjukan pemerintahan Trump mendatang, yang akan mengambil alih kekuasaan pada bulan Januari. Kita melihat pasar saham AS dan Eropa kembali menguat pada minggu lalu seiring membaiknya sentimen risiko di berbagai belahan dunia.

Minggu Depan: 25^th – 29^th November

Jadwal minggu depan kembali relatif ringan. Namun, terdapat beberapa data penting terkait inflasi (termasuk di AS) dan rilis bank sentral dari Federal Reserve AS dan Reserve Bank of New Zealand.

1. Indeks Harga PCE Inti AS
2. Kepercayaan Konsumen CB AS
3. PDB Awal AS
4. Risalah Rapat FOMC AS
5. CPI Awal Jerman (inflasi)
6. CPI Australia (inflasi)
7. PDB Kanada
8. Suku Bunga Resmi Reserve Bank of New Zealand, Pernyataan Suku Bunga, dan Pernyataan Kebijakan Moneter
9. PMI Manufaktur Tiongkok
10. Klaim Pengangguran AS

Prakiraan Bulanan November 2024

Saya tidak membuat perkiraan bulanan untuk bulan November, karena tren jangka panjang di pasar Forex terlalu tidak jelas.

Prakiraan Mingguan 24^th November 2024

Saya tidak membuat perkiraan mingguan pada minggu ini, karena tidak ada pergerakan harga terarah yang sangat kuat selama seminggu terakhir, yang merupakan dasar dari strategi perdagangan mingguan saya.

Minggu lalu, Dolar Australia adalah mata uang utama terkuat, sedangkan Euro adalah mata uang terlemah. Seperti minggu sebelumnya, sepertiga pasangan mata uang dan persilangan Forex terpenting berubah nilainya lebih dari 1%.

Anda dapat memperdagangkan perkiraan ini secara nyata atau akun demo broker Forex.

Level Support/Resistance Utama untuk Pasangan Populer

Analisis Teknis

Indeks Dolar AS

Minggu lalu, Indeks Dolar AS mencetak candlestick bullish yang melanjutkan penembusan baru-baru ini melampaui level resistance di 105.81, serta garis tren atas dari konsolidasi yang sebelumnya dominan. pola grafik segitigayang dapat dilihat pada grafik harga di bawah ini. Harganya mencapai level tertinggi baru dalam 2 tahun. Ini adalah tanda-tanda bullish, namun perlu dicatat bahwa candlestick memiliki sumbu atas yang besar, menunjukkan bahwa Dolar kesulitan untuk mempertahankan sebagian kenaikannya. Catatan bearish lainnya terpukul oleh harga yang mundur dari titik tertinggi yang sangat dekat dengan level resistensi overhead terdekat di 107.95.

Harga berada di atas level tiga dan enam bulan lalu, menunjukkan tren bullish jangka panjang pada greenback yang dapat dieksploitasi.

Kuatnya Dolar AS didukung oleh ekspektasi bahwa kendali baru Trump/Republik terhadap eksekutif dan legislatif AS akan mengarah pada kebijakan moneter yang lebih hawkish. Hal ini dibuktikan dengan kuatnya peningkatan imbal hasil Treasury AS selama beberapa minggu terakhir.

Saya punya banyak alasan teknis dan fundamental untuk bersikap bullish terhadap Dolar AS. Namun, kenaikan pada minggu mendatang mungkin terbatas, sehingga perdagangan jangka panjang USD mungkin lebih berhasil daripada perdagangan jangka pendek.

Bitcoin

Bitcoin mengalami kenaikan luar biasa selama satu minggu lagi karena mencapai level tertinggi baru sepanjang masa, berada tepat di bawah angka bulat besar di $100,000, yang masih belum tercapai. Harganya naik hampir 10% minggu lalu.

Tidak ada alasan untuk tidak bersikap bullish kecuali bahwa harganya sekarang sangat dekat dengan angka bulat enam digit yang sangat besar di $100,000. Jika harga mencapai, atau sangat dekat dengan titik tersebut, kemungkinan besar kita akan melihat aksi ambil untung besar-besaran karena akan terjadi kenaikan sebesar 25% hanya dalam beberapa minggu, peningkatan nilai aset yang sangat besar. Jadi, tren bullish ini, atau keseluruhan tren ini, mungkin tidak akan berjalan lebih jauh lagi.

Bitcoin menerima dorongan signifikan dari kemenangan pemilu Presiden Trump dan anggota Kongres dari Partai Republik di kedua DPR. Partai Republik dipandang lebih cenderung menyukai regulasi mata uang kripto yang lebih ringan, sehingga pengaruh mereka telah meningkatkan kripto pada khususnya dan sentimen risiko secara umum, yang juga membantu aset berisiko seperti Bitcoin.

Merupakan tindakan yang cerdas untuk tetap bertahan pada Bitcoin, namun ingatlah bahwa $100.000 sebagai penghalang yang berpotensi kuat. Dengan momentum dan keuntungan yang kuat, pedagang tren atau momentum harus tertarik. Namun, menunggu penutupan harian (New York) di atas $100,000 sebelum memasuki perdagangan panjang baru di Bitcoin mungkin bijaksana.

Perhatikan bahwa ETF Bitcoin tidak mendapatkan keuntungan penuh dari aset yang mendasarinya, jadi jika Anda mampu membelinya, Anda mungkin ingin membeli Bitcoin berjangka daripada ETF Bitcoin atau bahkan melihat Bitcoin. Ada kontrak berjangka mikro Bitcoin yang tersedia di CME, yang ukurannya hanya 10% dari nilai satu Bitcoin.

EUR/USD

Pekan lalu, pasangan mata uang EUR/USD mencetak kandil bearish yang relatif besar, yang menjadikan penutupan mingguan terendah dalam hampir dua tahun. Kandil mingguan ditutup jauh dari titik terendahnya, dengan sumbu bawah yang patut dicatat pada kandil tersebut. Harga berada di bawah level 3 dan 6 bulan lalu, yang merupakan metrik pilihan saya untuk menyebut tren bearish jangka panjang. Indeks Dolar AS juga berada dalam tren bearish jangka panjang. Filter bearish terakhir adalah rata-rata pergerakan 50 hari berada di bawah rata-rata pergerakan 100 hari, yang memvalidasi tren tersebut.

Ada banyak alasan untuk mengambil posisi short di sini, tapi saya agak khawatir dengan lonjakan yang lebih rendah pada hari Jumat dan pemantulan yang cukup kuat. Namun, harganya terasa berat, dan kemungkinan harga akan lebih rendah dalam beberapa minggu mendatang.

Pendekatan jangka pendek adalah dengan mencari swing trade pendek dari pengujian ulang dan penolakan level resistensi di atas harga saat ini.

USD/JPY

Saya mengharapkan the pasangan mata uang USD/JPY untuk memiliki dukungan potensial di ¥153,33.

Grafik harga H1 di bawah ini menunjukkan bagaimana pergerakan harga menolak level support ini dalam hitungan jam yang kecil batang penitiditandai dengan panah atas pada grafik harga di bawah. Penolakan ini terjadi segera setelah dimulainya tumpang tindih sesi London/Tokyo, yang sering kali menjadi saat yang tepat untuk pembalikan pasangan mata uang dan persilangan Yen Jepang.

Perhatikan bahwa pembalikan multi-kandil ini membutuhkan waktu cukup lama untuk disiapkan, namun hal ini layak untuk ditunggu karena akan terjadi perubahan arah yang menentukan.

Sejauh ini, perdagangan ini telah memberikan keuntungan maksimum sedikit lebih dari 1,5 banding 1.

Dolar AS masih berada dalam tren bullish jangka panjang, dan Yen Jepang rentan terhadap pelemahan, sehingga pengaturan perdagangan jangka panjang pada pasangan mata uang ini mungkin merupakan sesuatu yang harus diwaspadai.

USD/CHF

Saya mengharapkan itu pasangan mata uang USD/CHF akan memiliki potensi dukungan di $0,8805

Grafik harga H1 di bawah ini menunjukkan bagaimana aksi harga menolak level support ini dengan kuat setiap jamnya di dalam barditandai dengan panah atas pada grafik harga di bawah. Penolakan ini terjadi segera setelah dimulainya tumpang tindih sesi London/New York, yang sering kali menjadi saat yang tepat untuk pembalikan Dolar AS.

Sejauh ini, perdagangan ini telah memberikan keuntungan maksimal yang sangat baik sekitar 1,5 banding 1.

Dolar AS berada dalam tren bullish jangka panjang yang kuat, dan Franc Swiss relatif lemah, seperti Euro yang berkorelasi sangat positif, sehingga mungkin ada lebih banyak peluang untuk perdagangan jangka panjang di sini dalam beberapa hari dan minggu mendatang.

Indeks NASDAQ 100

Indeks NASDAQ 100 naik minggu lalu, ditutup tepat pada kisaran tertingginya, yang merupakan tanda bullish. Ini adalah rebound bullish yang sehat dalam tren bullish jangka panjang. Analisis regresi linier yang diterapkan pada grafik harga di bawah ini juga menunjukkan tren bullish yang konsisten dalam jangka pendek.

Tren yang kuat dan kemenangan Trump dan Partai Republik di Kongres telah memberikan dorongan bagi harga pasar saham yang lebih tinggi di AS. Khususnya, banyak negara lain yang mengalami kesulitan pada pasar sahamnya, sebagian karena kekhawatiran bahwa pemerintahan Trump yang baru akan mengenakan tarif terhadap impor AS.

Pertanyaannya sekarang adalah apakah harga akan terus naik dan mencetak rekor tertinggi baru di atas rekor tertinggi yang dicatat beberapa minggu lalu.

Saya melihat Indeks NASDAQ 100 sebagai pembelian setelah mencapai rekor harga penutupan tertinggi baru.

Indeks S&P 500

Analisis saya tentang Indeks S&P 500 sama persis dengan analisis saya terhadap Indeks NASDAQ 100 di atas.

Intinya

Saya melihat peluang perdagangan terbaik minggu ini

• Panjang Bitcoin dalam USD setelah penutupan harian (New York) di atas $100,000.
• Pendek dari pasangan mata uang EUR/USD.
• Indeks Panjang NASDAQ 100 setelah penutupan harian (New York) di atas 21,139.
• Posisi beli Indeks S&P 500 setelah penutupan harian (New York) di atas 6.002.

Siap untuk memperdagangkan kami Perkiraan mingguan forex? Lihat daftar kami 10 broker Forex teratas di dunia yang layak dikaji.