Premium Watchlist Recap: Nov. 18 – 19, 2024

Minggu ini ahli strategi mata uang kami fokus pada Laporan CPI Kanada (Oktober 2024) dan Laporan CPI Inggris (Oktober 2024) untuk potensi pengaturan berkualitas tinggi.

Dari delapan diskusi skenario/prospek harga minggu ini, dua diskusi bisa dibilang memicu argumen fundie & teknis menjadi calon yang potensial untuk a perdagangan & manajemen risiko hamparan. Lihatlah ulasan kami pada diskusi tersebut untuk melihat apa yang terjadi!

Daftar pantauan adalah prospek harga & diskusi strategi yang didukung oleh analisis fundamental & teknis, sebuah langkah penting menuju penciptaan a ide perdagangan diskresioner berkualitas tinggi sebelum mengerjakan rencana manajemen risiko & perdagangan.

Jika Anda ingin mengikuti “Daftar pantauan” dipilih tepat ketika diterbitkan sepanjang minggu, Anda dapat berlangganan BabyPips Premium.

Forex 1 Jam CAD/CHF Grafik berdasarkan TradingView

Pada hari Senin, ahli strategi kami mengarahkan pandangan mereka pada laporan CPI Kanada dan potensi dampaknya terhadap dolar Kanada. Berdasarkan Panduan Acara kami, ekspektasinya adalah untuk IHK utama naik menjadi 1,9% tahun/tahun dari 1,6%dengan CPI inti stabil di 1,6% y/y. IHK utama bulanan diperkirakan turun 0,1% setelah penurunan 0,4% di bulan September. Dengan mempertimbangkan ekspektasi tersebut, inilah yang kami pikirkan:

Skenario “Pengangkatan Loonie”:

Jika data CPI lebih baik dari perkiraan, kami mengantisipasi hal ini dapat mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Dewan Komisaris secara agresif. Kami fokus pada CAD/CHF untuk potensi strategi jangka panjang jika sentimen risiko positif, terutama mengingat komentar Ketua SNB Schlegel baru-baru ini tentang potensi suku bunga negatif. Dalam lingkungan risk-off, penjualan EUR/CAD tampak menjanjikan mengingat perubahan dovish ECB dan kekhawatiran pertumbuhan Eropa.

Skenario “Kekecewaan Loonie”:

Jika data inflasi mengecewakan dan terus menunjukkan pelemahan, kami pikir hal ini dapat memicu ekspektasi pelonggaran Dewan Komisaris. Dalam hal ini, kami mempertimbangkan CAD/JPY untuk potensi strategi penjualan dalam lingkungan risk-offterutama mengingat spekulasi kenaikan suku bunga BOJ. Jika sentimen risiko tetap positif, maka GBP/CAD akan masuk akal mengingat pendekatan bertahap yang dilakukan BoE terhadap pelonggaran di masa depan.

Apa yang Sebenarnya Terjadi

Itu Laporan CPI bulan Oktober menunjukkan hasil yang lebih kuat dari perkiraan secara keseluruhan:

• IHK Utama naik menjadi 2,0% tahun/tahun (vs perkiraan 1,9%)
• CPI bulanan meningkat 0,4% (vs -0,1% yang diharapkan)
• CPI Inti melonjak 0,4% bulan/bulan (vs perkiraan 0,1%)
• Seluruh langkah inti Dewan Komisaris dipercepat:
  • CPI yang dipangkas naik menjadi 2,6% dari 2,4%
  • Median CPI meningkat menjadi 2,5% dari 2,3%
  • CPI umum naik tipis menjadi 2,2% dari 2,1%

Reaksi Pasar

Hasil ini secara fundamental memicu skenario bullish CAD kami, dan dengan membaiknya sentimen risiko selama sesi AS, CAD/CHF menjadi fokus kami.

Melihat grafik CAD/CHF, kita dapat melihat bahwa setelah penurunan awal pasca rilis data, pembeli masuk tepat di posisi terendah hari Senin, dan tidak pernah benar-benar melihat ke belakang dari sana. Pasangan ini sebenarnya mencapai di atas 0,6400 sebelum akhir minggu dengan sedikit bantuan dari lemahnya sentimen bisnis di Eropa & komentar dovish dari Ketua SNB Schlegel.

Putusan

Jadi, bagaimana yang kita lakukan? Analisis fundamental kami mengantisipasi kekuatan CAD karena laporan IHK yang lebih panas, yang berjalan persis seperti yang diharapkan. Sementara analisis teknis kami secara akurat mengidentifikasi level pivot utama yang berfungsi sebagai support dan resistance selama pergerakan.

Jika trader memasuki posisi buy di dekat support 0,6300 setelah data CPI yang kuat, mereka bisa mendapatkan pergerakan 100 pip yang solid ke pivot R2 dan harga tertinggi bulan Oktober. Manajemen perdagangan akan relatif mudah mengingat adanya momentum peningkatan yang jelas dan tingkat teknis yang memberikan panduan.

Kami sedikit terlambat ke pesta bersama kami sendiri Studi kasus struktur perdagangan pada pasangan inijadi strategi masuk konservatif kami tidak terpicu.

Secara keseluruhan, menurut kami diskusi ini “sangat mungkin” mendukung hasil positif karena pemicu fundamental dan teknis selaras dengan sempurna, menunjukkan momentum bullish yang kuat dan mencapai beberapa target resistensi sepanjang minggu.

Kesimpulan utamanya adalah terkadang ketika katalis fundamental dan pengaturan teknis selaras dengan sempurna, menindaklanjuti dengan manajemen perdagangan yang tepat dapat menghasilkan sebagian besar pergerakan yang signifikan. Kombinasi dari data inflasi yang lebih kuat yang mengurangi ekspektasi penurunan suku bunga Dewan Komisaris dan tingkat teknis yang jelas menjadikannya sebuah contoh yang patut dicontoh untuk kenaikan CAD pada minggu ini.

EUR/GBP Valas 1 Jam Grafik berdasarkan TradingView

Pada hari Rabu, ahli strategi kami memusatkan perhatian pada laporan CPI Inggris dan potensi dampaknya terhadap pound Inggris. Berdasarkan Panduan Acara kami, ekspektasinya adalah untuk IHK utama akan berada di 2,0% y/y dan CPI inti tetap stabil di 3,2% y/y. Dengan mempertimbangkan ekspektasi tersebut, inilah yang kami pikirkan:

Skenario “Lonjakan Sterling”:

Jika data CPI lebih baik dari perkiraan, kami mengantisipasi hal ini dapat memperkuat pendekatan pelonggaran bertahap BOE. Kami fokus pada GBP/CHF untuk potensi strategi jangka panjang jika sentimen risiko positif, terutama mengingat komentar Ketua SNB Schlegel baru-baru ini tentang penurunan suku bunga dan membatasi kekuatan franc. Dalam lingkungan risk-off, short EUR/GBP masuk akal mengingat perubahan dovish ECB baru-baru ini dan data zona euro yang lemah.

Skenario “Kemerosotan Sterling”:

Jika inflasi Inggris menunjukkan penurunan yang signifikan, kami pikir hal ini dapat memicu ekspektasi penurunan suku bunga BoE. Kami mempertimbangkan GBP/JPY untuk potensi strategi jangka pendek dalam lingkungan risk-offterutama mengingat komentar hawkish Gubernur BOJ Ueda baru-baru ini mengenai inflasi yang didorong oleh upah. Jika sentimen risiko tetap positif, penjualan GBP/NZD tampak menjanjikan mengingat kenaikan ekspektasi inflasi Selandia Baru baru-baru ini.

Apa yang Sebenarnya Terjadi

Itu Laporan CPI bulan Oktober menunjukkan inflasi meningkat lebih dari yang diperkirakan:

• IHK utama melonjak menjadi 2,3% tahun/tahun (vs perkiraan 2,0%; sebelumnya 1,7%)
• Inflasi inti meningkat menjadi 3,3% dari 3,2%
• Inflasi jasa naik menjadi 5,0%, yang menjadi perhatian utama BoE
• CPI bulanan naik 0,6%, naik dari tidak berubah di bulan September
• Layanan perumahan dan rumah tangga mengalami peningkatan yang signifikan, dengan harga listrik naik 7,7%

Reaksi Pasar

Hasil ini secara fundamental memicu skenario bullish GBP kami, dan euro kemungkinan akan terbebani oleh data PMI yang lemah, EUR/GBP menjadi fokus kami.

Melihat grafik EUR/GBP, pasangan ini sudah menolak area resistance tepat di bawah R1 (0,8390) sebelum rilis CPI. Setelah angka inflasi yang lebih tinggi dari perkiraan, penjual mendorong pasangan mata uang ini ke bawah titik pivot (0,8320), di mana pasar bergerak secara perlahan hingga pembaruan PMI global awal yang sangat dinanti-nantikan pada hari Jumat.

Di situlah kita melihat PMI awal Eropa yang mengecewakan mengirim EUR/GBP ke support Pivot S1, hanya untuk berbalik oleh update negatif bersih dari Inggris.

Putusan

Jadi, bagaimana yang kita lakukan? Diskusi awal kami “kemungkinan” mendukung hasil positif. Pemicu fundamentalnya jelas dengan kejutan kenaikan signifikan pada CPI, sementara analisis teknis kami dengan tepat mengidentifikasi level resistensi utama.

Bagi pedagang yang mengeksekusi posisi short di dekat resistensi saluran setelah angka inflasi yang tinggi, mereka bisa mendapatkan pergerakan yang solid ke S1. Manajemen perdagangan akan relatif mudah mengingat tingkat teknis yang jelas dan katalis fundamental yang kuat yang mendukung langkah tersebut.

Di kami studi kasus manajemen perdagangan pada EUR/GBPkami memilih strategi masuk yang konservatif, menunggu pemantulan kecil sebelum melakukan short. Hal ini terpicu, dan saat ini kami masih mempertahankan posisi tersebut mengingat divergensi prospek kebijakan moneter BoE yang cenderung melambat, sementara ECB tampaknya siap untuk memangkas lebih lanjut sebelum akhir tahun.

Secara keseluruhan, diskusi ini melihat argumen fundamental dan teknis selaras dengan baik, dengan pasangan ini mencapai target support yang kami diskusikan sambil mempertahankan struktur tren turun yang lebih luas.